证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-017
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密器具股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何纰缪记录、误导性述说
省略要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
不毛内容教导：
? 赎回登记日：2026 年 2 月 2 日
? 赎回价钱：101.1047 元/张
? 赎回款披发日：2026 年 2 月 3 日
? 临了交游日：2026 年 1 月 28 日
自 2026 年 1 月 29 日起，“华锐转债”罢手交游。
? 临了转股日：2026 年 2 月 2 日
限度 2026 年 1 月 29 日收市后，距离 2026 年 2 月 2 日（“华锐转债”临了
转股日）仅剩 2 个交游日，2026 年 2 月 2 日为“华锐转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“华锐转债”将自 2026 年 2 月 3 日起在上海证券
交游所摘牌。
? 投资者所执可转债除在划定时限内按照 61.89 元/股的转股价钱进行转股
外，仅能剿袭以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 101.1047 元/张）被强
制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资耗费。
? “华锐转债”已罢手交游，特提醒“华锐转债”执有东谈主谨防在限期内转
股，以幸免可能出现的投资耗费。
公司股票自 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 7 日时辰，已有十三个交游日
的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即不低于 81.24 元/股），自 2026 年 1
月 8 日至 2026 年 1 月 9 日已有两个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（即不低于 80.46 元/股）。综上，公司股票已舒适麇集三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%。左证《株洲华锐精密器具股
份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募融会书》（以下简称“《召募
融会书》”）中有条件赎回条件的联系划定，已触发“华锐转债”提前赎回条件。
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于提前赎回“华锐转债”的议案》，决定愚弄公司可转债的提前赎回权，按照债券
面值加当期应计利息的价钱对“赎回登记日”登记在册的“华锐转债”整个赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册处置看法》
《可调理公司债券处置看法》
《上
海证券交游所科创板股票上市划定》和本公司《召募融会书》的联系条件，就赎
回联系事项向合座“华锐转债”执有东谈主公告如下：
一、本次“华锐转债”提前赎回条件
左证公司《召募融会书》对于有条件赎回条件的商定，在本次刊行的可调理
公司债券转股期内，如若公司股票在麇集三十个交游日中至少十五个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）或本次刊行的可调理公司债券
未转股余额不及 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回整个或部分未转股的可调理公司债券。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券执有东谈主执有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交游日
按养息前的转股价钱和收盘价计较，养息后的交游日按养息后的转股价钱和收盘
价计较。
二、本次“华锐转债”赎回的联系事项
（一）赎回条件的配置情况
公司股票自 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 7 日时辰，已有十三个交游日
的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即不低于 81.24 元/股），自 2026 年 1 月
不低于 80.46 元/股）。综上，公司股票已舒适麇集三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%，已触发“华锐转债”提前赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2026 年 2 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称中登上海分公司）登记在册的“华锐转债”的整个执有东谈主。
（三）赎回价钱
左证公司《召募融会书》中对于有条件赎回条件的商定，本次赎回价钱为可
转债面值加当期应计利息，即 101.1047 元/张。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券执有东谈主执有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
当期计息年度（2025 年 6 月 24 日至 2026 年 6 月 23 日）票面利率为 1.80%。
计息天数：自起息日 2025 年 6 月 24 日至 2026 年 2 月 3 日（算头不算尾）
推测 224 天。
每张“华锐转债”当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×224/365=1.1047 元/
张（四舍五入后保留四位极少）
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+1.1047=101.1047 元/张
（四）赎回面孔
公司将在赎回期杀青前按划定露馅“华锐转债”赎回教导性公告，示知“华锐
转债”执有东谈主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定执行整个赎回时，在赎回登记日次一交游日（2026 年 2 月 3 日）
起统统在中登上海分公司登记在册的“华锐转债”将整个被冻结。
公司在本次赎回杀青后，将在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）和中
国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2026 年 2 月 3 日
公司将托付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券交游所各会员单元办理了指定交游的执有东谈主派发赎回款，同期记减执有东谈主
相应的“华锐转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证
券商业部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司守护，
待办理指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
自 2026 年 1 月 29 日起，“华锐转债”罢手交游。
限度 2026 年 1 月 29 日收市后，距离 2026 年 2 月 2 日（“华锐转债”临了转
股日）仅剩 2 个交游日，2026 年 2 月 2 日为“华锐转债”临了一个转股日。2026
年 2 月 2 日收市后，“华锐转债”将罢手转股。
（七）摘牌
自 2026 年 2 月 3 日起，公司的“华锐转债”将在上海证券交游所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得扣税情况融会
划定，公司可转债个东谈主投资者(含证券投资基金)应交纳债券个东谈主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元可调理公司债券赎回金额为东谈主民币
个东谈主所得税将长入由各兑付机构崇拜代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税
务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由
此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
划定，对于执有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
等非住户企业，左证《对于不息实施境外机构投资境内债券市集企业所得税、增
值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2026 年第 5 号）划定，自 2026 年 1 月
收入暂免征收企业所得税和升值税，即每张面值 100 元可转债骨子派发赎回金额
为东谈主民币 101.1047 元。上述暂免征收企业所得税的边界不包括境外机构在境内
培植的机构、阵势得回的与该机构、阵势有骨子沟通的债券利息。
三、本次“华锐转债”赎回的风险教导
（一）自 2026 年 1 月 29 日起，
“华锐转债”罢手交游日。限度 2026 年 1 月
日，2026 年 2 月 2 日为“华锐转债”临了一个转股日。特提醒“华锐转债”执
有东谈主谨防在限期内转股。
（二）如投资者执有的“华锐转债”存在被质押或被冻结的，冷落在罢手交
易日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2026 年 2 月 2 日）收市后，未实施转股的“华锐转债”
将整个冻结，罢手转股，将按照 101.1047 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完
成后，“华锐转债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）公司为科创板上市公司，如“华锐转债”执有东谈主不合适科创板股票投
资者妥当性处置要求，“华锐转债”执有东谈主不可将其所执的可转债调理为公司股
票。投资者需眷注因本身不合适科创板股票投资者妥当性处置要求而导致其所执
可转债无法转股所存在的风险及可能变成的影响。
（五）因当今“华锐转债”已罢手交游，债券执有东谈主除在划定时限内按照
利息（即 101.1047 元/张）被强制赎回。投资者如未实时转股，可能面对较大投
资耗费。公司提请广阔投资者驻扎了解可转债联系划定，谨防投资风险。
特提醒“华锐转债”执有东谈主谨防在限期内转股，以幸免可能出现的投资耗费。
四、沟通样子
沟通部门：证券部
沟通电话：0731-22881838
沟通邮箱：zqb@huareal.com.cn
特此公告。
株洲华锐精密器具股份有限公司董事会
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